权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-18 | 每份派现金0.0023元 |
2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 每份派现金0.0100元 |
2020-01-17 | 2020-01-17 | 2020-01-20 | 每份派现金0.0100元 |
2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-16 | 每份派现金0.0070元 |
2019-01-16 | 2019-01-16 | 2019-01-17 | 每份派现金0.0060元 |
2017-04-18 | 2017-04-18 | 2017-04-19 | 每份派现金0.0060元 |
2017-01-17 | 2017-01-17 | 2017-01-18 | 每份派现金0.0110元 |
2016-10-27 | 2016-10-27 | 2016-10-28 | 每份派现金0.0120元 |
2016-07-14 | 2016-07-14 | 2016-07-15 | 每份派现金0.0100元 |
2016-04-14 | 2016-04-14 | 2016-04-15 | 每份派现金0.0150元 |
2016-01-14 | 2016-01-14 | 2016-01-15 | 每份派现金0.0240元 |
2015-10-20 | 2015-10-20 | 2015-10-21 | 每份派现金0.0320元 |
2015-07-10 | 2015-07-10 | 2015-07-13 | 每份派现金0.0440元 |
2015-04-13 | 2015-04-13 | 2015-04-14 | 每份派现金0.0270元 |
2015-01-15 | 2015-01-15 | 2015-01-16 | 每份派现金0.0360元 |
2014-10-20 | 2014-10-20 | 2014-10-21 | 每份派现金0.0110元 |
2014-09-03 | 2014-09-03 | 2014-09-04 | 每份派现金0.0100元 |
2013-10-17 | 2013-10-17 | 2013-10-18 | 每份派现金0.0080元 |
2013-07-11 | 2013-07-11 | 2013-07-12 | 每份派现金0.0110元 |
2013-04-11 | 2013-04-11 | 2013-04-12 | 每份派现金0.0120元 |
2013-01-10 | 2013-01-10 | 2013-01-11 | 每份派现金0.0100元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
摩根香港精选港股通混合A | 0.7914 | 0.83% |
摩根香港精选港股通混合C | 0.7860 | 0.82% |
摩根成长动力混合C | 1.8323 | 0.68% |
摩根标普港股通低波红利指数A | 0.8663 | 0.63% |
摩根标普港股通低波红利指数C | 0.8411 | 0.63% |
摩根量化多因子混合 | 1.0962 | 0.43% |
摩根动力精选混合A | 1.7344 | 0.42% |
摩根动态多因子混合A | 0.8876 | 0.26% |