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中海增强债券A(395011)基金分红送配

今天最新净值 1.1290 0.0010 0.0900%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.5810
  • 成立日期:2011-03-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:6.984亿份
  • 最近份额:0.1665亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中海基金
  • 基金经理:殷婧 周梦婕 王影峰
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2023-09-27 2023-09-27 2023-09-28 每份派现金0.0520元
2020-12-18 2020-12-18 2020-12-21 每份派现金0.0580元
2020-10-29 2020-10-29 2020-10-30 每份派现金0.0580元
2017-04-19 2017-04-19 2017-04-20 每份派现金0.1400元
2013-12-06 2013-12-06 2013-12-10 每份派现金0.0400元
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海分红 0.5915 3.86%
中海顺鑫 1.4458 3.53%
中海信息产业混合A 0.8755 2.42%
中海信息产业混合C 0.8753 2.42%
中海新兴成长六个月持有期混合 0.6857 1.95%
中海沪港深 0.7380 1.51%
中海进取 1.2850 1.42%
中海长三角 2.2290 1.23%