权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 每份派现金0.0520元 |
2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020-12-21 | 每份派现金0.0580元 |
2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020-10-30 | 每份派现金0.0580元 |
2017-04-19 | 2017-04-19 | 2017-04-20 | 每份派现金0.1400元 |
2013-12-06 | 2013-12-06 | 2013-12-10 | 每份派现金0.0400元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中海分红 | 0.5915 | 3.86% |
中海顺鑫 | 1.4458 | 3.53% |
中海信息产业混合A | 0.8755 | 2.42% |
中海信息产业混合C | 0.8753 | 2.42% |
中海新兴成长六个月持有期混合 | 0.6857 | 1.95% |
中海沪港深 | 0.7380 | 1.51% |
中海进取 | 1.2850 | 1.42% |
中海长三角 | 2.2290 | 1.23% |