| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 每份派现金0.0900元 |
| 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 每份派现金0.0998元 |
| 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 每份派现金0.1180元 |
| 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-03-29 | 每份派现金0.0680元 |
| 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 每份派现金0.0580元 |
| 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 每份派现金0.0580元 |
| 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020-05-26 | 每份派现金0.0380元 |
| 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020-03-30 | 每份派现金0.0580元 |
| 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-30 | 每份派现金0.0780元 |
| 2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 每份派现金0.0780元 |
| 2019-06-27 | 2019-06-27 | 2019-06-28 | 每份派现金0.0760元 |
| 2019-03-18 | 2019-03-18 | 2019-03-19 | 每份派现金0.0680元 |
| 2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-25 | 每份派现金0.0580元 |
| 2018-09-27 | 2018-09-27 | 2018-09-28 | 每份派现金0.0580元 |
| 2018-06-28 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 每份派现金0.0780元 |
| 2018-04-16 | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 每份派现金0.0880元 |
| 2015-03-19 | 2015-03-19 | 2015-03-20 | 每份派现金0.4100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中海顺鑫 | 1.3966 | 0.62% |
| 中海量化 | 1.1680 | 0.26% |
| 中海蓝筹 | 0.7376 | 0.18% |
| 中海惠裕LOF | 0.8050 | 0.12% |
| 中海收益 | 1.0630 | 0.09% |
| 中海纯债A | 1.1790 | 0.08% |
| 中海合嘉增强收益债券A | 1.2725 | 0.05% |
| 中海合嘉增强收益债券C | 1.2607 | 0.05% |
