| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2007-01-18 | 2007-01-18 | 2007-01-19 | 每份派现金0.1000元 |
| 2006-12-07 | 2006-12-07 | 2006-12-08 | 每份派现金0.0900元 |
| 2006-12-01 | 2006-12-01 | 2006-12-04 | 每份派现金0.4000元 |
| 2006-04-17 | 2006-04-17 | 2006-04-18 | 每份派现金0.0900元 |
| 2006-04-05 | 2006-04-05 | 2006-04-06 | 每份派现金0.0600元 |
| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2007-06-12 | 份额折算 | 每份份额折算1.83256份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富永鑫A | 1.1294 | 0.73% |
| 华富永鑫C | 1.0989 | 0.73% |
| 华富策略精选混合A | 1.2714 | 0.35% |
| 华富富惠一年定期开放债券型发起式 | 1.0713 | 0.22% |
| 华富弘鑫灵活配置混合A | 1.3108 | 0.11% |
| 华富弘鑫灵活配置混合C | 1.2874 | 0.11% |
| 华富恒利债券C | 1.0000 | 0.10% |
| 华富安福债券 | 1.0367 | 0.09% |
