| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 每份派现金0.0800元 |
| 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020-02-26 | 每份派现金0.0500元 |
| 2007-12-19 | 2007-12-19 | 2007-12-20 | 每份派现金0.2000元 |
| 2007-08-27 | 2007-08-27 | 2007-08-28 | 每份派现金0.0600元 |
| 2007-06-08 | 2007-06-08 | 2007-06-11 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 1.0105 | 1.39% |
| 华富新能源股票型发起式A | 0.6600 | 0.63% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9392 | 0.44% |
| 华富中小企业100指数增强型 | 0.9561 | 0.36% |
| 华富中证100 | 1.0896 | 0.28% |
| 华富天鑫灵活配置混合A | 1.1883 | 0.27% |
| 华富匠心领航18个月持有期混合A | 0.7860 | 0.24% |
| 华富匠心领航18个月持有期混合C | 0.7828 | 0.24% |
