权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2015-12-30 | 2015-12-30 | 2015-12-31 | 每份派现金0.8000元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华富永鑫A | 1.1294 | 0.73% |
华富永鑫C | 1.0989 | 0.73% |
华富策略精选混合A | 1.2714 | 0.35% |
华富富惠一年定期开放债券型发起式 | 1.0713 | 0.22% |
华富弘鑫灵活配置混合A | 1.3108 | 0.11% |
华富弘鑫灵活配置混合C | 1.2874 | 0.11% |
华富恒利债券C | 1.0000 | 0.10% |
华富安福债券 | 1.0367 | 0.09% |