| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2010-12-24 | 2010-12-24 | 2010-12-27 | 每份派现金0.1450元 |
| 2009-11-24 | 2009-11-24 | 2009-11-25 | 每份派现金0.1200元 |
| 2009-06-29 | 2009-06-29 | 2009-06-30 | 每份派现金0.0700元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 1.0308 | 1.33% |
| 天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 1.0286 | 1.33% |
| 天弘港股通精选A | 0.7543 | 1.13% |
| 天弘港股通精选C | 0.7432 | 1.13% |
| 天弘证保C | 0.7533 | 1.09% |
| 银行 | 1.0807 | 1.04% |
| 天弘中证银行ETF联接A | 1.3354 | 1.00% |
| 天弘中证银行ETF联接C | 1.3095 | 0.99% |
