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天弘永利债券B(420102)基金分红送配

今天最新净值 1.1815 0.0018 0.1500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.9800
  • 成立日期:2008-04-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:6.850亿份
  • 最近份额:325.2859亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:天弘基金
  • 基金经理:姜晓丽 杜广 赵鼎龙 张寓
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2024-01-22 2024-01-22 2024-01-23 每份派现金0.0015元
2023-10-27 2023-10-27 2023-10-30 每份派现金0.0010元
2022-09-23 2022-09-23 2022-09-26 每份派现金0.0016元
2022-03-14 2022-03-14 2022-03-15 每份派现金0.0139元
2021-09-15 2021-09-15 2021-09-16 每份派现金0.0253元
2021-06-16 2021-06-16 2021-06-17 每份派现金0.0146元
2021-03-12 2021-03-12 2021-03-15 每份派现金0.0184元
2020-12-15 2020-12-15 2020-12-16 每份派现金0.0203元
2020-09-14 2020-09-14 2020-09-15 每份派现金0.0307元
2020-05-29 2020-05-29 2020-06-01 每份派现金0.0239元
2020-03-13 2020-03-13 2020-03-16 每份派现金0.0383元
2019-12-16 2019-12-16 2019-12-17 每份派现金0.0114元
2019-03-14 2019-03-14 2019-03-15 每份派现金0.0194元
2018-12-17 2018-12-17 2018-12-18 每份派现金0.0082元
2018-03-19 2018-03-19 2018-03-20 每份派现金0.0145元
2017-12-19 2017-12-19 2017-12-20 每份派现金0.0142元
2017-09-19 2017-09-19 2017-09-20 每份派现金0.0119元
2017-06-22 2017-06-22 2017-06-23 每份派现金0.0027元
2017-03-28 2017-03-28 2017-03-29 每份派现金0.0181元
2016-11-29 2016-11-29 2016-11-30 每份派现金0.0163元
2016-09-14 2016-09-14 2016-09-19 每份派现金0.0238元
2016-05-11 2016-05-11 2016-05-12 每份派现金0.0075元
2016-03-03 2016-03-03 2016-03-04 每份派现金0.0115元
2015-12-14 2015-12-14 2015-12-15 每份派现金0.0119元
2015-09-16 2015-09-16 2015-09-17 每份派现金0.0428元
2015-06-15 2015-06-15 2015-06-16 每份派现金0.0360元
2015-03-26 2015-03-26 2015-03-27 每份派现金0.0097元
2014-12-25 2014-12-25 2014-12-26 每份派现金0.0119元
2014-09-25 2014-09-25 2014-09-26 每份派现金0.0195元
2014-06-12 2014-06-12 2014-06-13 每份派现金0.0115元
2014-03-21 2014-03-21 2014-03-24 每份派现金0.0034元
2013-09-23 2013-09-23 2013-09-24 每份派现金0.0015元
2013-06-17 2013-06-17 2013-06-18 每份派现金0.0143元
2013-03-18 2013-03-18 2013-03-19 每份派现金0.0210元
2012-12-17 2012-12-17 2012-12-18 每份派现金0.0201元
2012-07-06 2012-07-06 2012-07-09 每份派现金0.0122元
2012-05-14 2012-05-14 2012-05-15 每份派现金0.0161元
2012-03-22 2012-03-22 2012-03-23 每份派现金0.0160元
2010-12-24 2010-12-24 2010-12-27 每份派现金0.0127元
2010-09-20 2010-09-20 2010-09-21 每份派现金0.0245元
2010-04-21 2010-04-21 2010-04-22 每份派现金0.0190元
2009-12-29 2009-12-29 2009-12-30 每份派现金0.0053元
2009-06-26 2009-06-26 2009-06-29 每份派现金0.0091元
2009-02-10 2009-02-10 2009-02-11 每份派现金0.0530元
2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每份派现金0.0130元
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