权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-20 | 每份派现金0.4324元 |
2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 每份派现金0.3451元 |
2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019-12-25 | 每份派现金0.1255元 |
2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 每份派现金0.1348元 |
2016-03-28 | 2016-03-28 | 2016-03-29 | 每份派现金0.2678元 |
2015-03-25 | 2015-03-25 | 2015-03-26 | 每份派现金0.1535元 |
2014-01-15 | 2014-01-15 | 2014-01-16 | 每份派现金0.0090元 |
2011-03-24 | 2011-03-24 | 2011-03-25 | 每份派现金0.0600元 |
2010-02-26 | 2010-03-01 | 2010-03-02 | 每份派现金0.1000元 |
2009-08-12 | 2009-08-13 | 2009-08-14 | 每份派现金0.1500元 |
2009-04-23 | 2009-04-24 | 2009-04-27 | 每份派现金0.1000元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国富金融地产混合A | 1.0726 | 1.09% |
国富金融地产混合C | 1.1042 | 1.08% |
国富基本面优选混合 | 1.3424 | 0.66% |
国富竞争优势三年持有期混合A | 0.8524 | 0.60% |
国富竞争优势三年持有期混合C | 0.8499 | 0.60% |
国富兴海回报混合 | 0.8198 | 0.50% |
国富中小盘股票A | 2.2298 | 0.46% |
国富弹性市值混合A | 1.0248 | 0.45% |