基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

华泰柏瑞盛世中国(友邦盛世)(460001)基金分红送配

今天最新净值 0.3195 0.0033 1.0400%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:3.5858
  • 成立日期:2005-04-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:9.005亿份
  • 最近份额:34.0965亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华泰柏瑞基金
  • 基金经理:牛勇
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2022-03-30 2022-03-30 2022-03-31 每份派现金0.0821元
2021-03-25 2021-03-25 2021-03-29 每份派现金0.1800元
2020-03-24 2020-03-24 2020-03-25 每份派现金0.0362元
2018-02-07 2018-02-07 2018-02-08 每份派现金0.0150元
2018-01-08 2018-01-08 2018-01-09 每份派现金0.0200元
2017-11-15 2017-11-15 2017-11-16 每份派现金0.0300元
2017-01-24 2017-01-24 2017-01-25 每份派现金0.0170元
2016-12-30 2016-12-30 2017-01-03 每份派现金0.0140元
2016-04-13 2016-04-13 2016-04-14 每份派现金0.3000元
2008-12-25 2008-12-25 2008-12-26 每份派现金0.0660元
2007-01-19 2007-01-19 2007-01-22 每份派现金0.6000元
2006-11-20 2006-11-20 2006-11-21 每份派现金0.1250元
2006-06-09 2006-06-09 2006-06-12 每份派现金0.2000元
2006-03-10 2006-03-10 2006-03-13 每份派现金0.0500元
2005-08-23 2005-08-23 2005-08-24 每份派现金0.0300元
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2007-09-03 份额折算 每份份额折算2.39003份
基金动态
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞益安三个月定开债券 1.0154 0.11%
华泰柏瑞锦汇债券 1.0244 0.08%
华泰柏瑞益通三个月定开债 1.0454 0.07%
华泰柏瑞锦合债券 1.0096 0.06%
华泰稳健A 1.1902 0.04%
华泰稳健C 1.1741 0.04%
华泰柏瑞季季红A 1.0785 0.04%
华泰柏瑞丰盛A 1.1193 0.04%