华泰柏瑞盛世中国(友邦盛世)(460001)基金分红送配
今天最新净值
0.3195
0.0033 1.0400%
- 累计净值:3.5858
- 成立日期:2005-04-27
- 基金类型:
- 成立份额:9.005亿份
- 最近份额:34.0965亿
- 最近资产:
- 基金公司:华泰柏瑞基金
- 基金经理:牛勇
基金分红
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
2022-03-30 |
2022-03-30 |
2022-03-31 |
每份派现金0.0821元 |
2021-03-25 |
2021-03-25 |
2021-03-29 |
每份派现金0.1800元 |
2020-03-24 |
2020-03-24 |
2020-03-25 |
每份派现金0.0362元 |
2018-02-07 |
2018-02-07 |
2018-02-08 |
每份派现金0.0150元 |
2018-01-08 |
2018-01-08 |
2018-01-09 |
每份派现金0.0200元 |
2017-11-15 |
2017-11-15 |
2017-11-16 |
每份派现金0.0300元 |
2017-01-24 |
2017-01-24 |
2017-01-25 |
每份派现金0.0170元 |
2016-12-30 |
2016-12-30 |
2017-01-03 |
每份派现金0.0140元 |
2016-04-13 |
2016-04-13 |
2016-04-14 |
每份派现金0.3000元 |
2008-12-25 |
2008-12-25 |
2008-12-26 |
每份派现金0.0660元 |
2007-01-19 |
2007-01-19 |
2007-01-22 |
每份派现金0.6000元 |
2006-11-20 |
2006-11-20 |
2006-11-21 |
每份派现金0.1250元 |
2006-06-09 |
2006-06-09 |
2006-06-12 |
每份派现金0.2000元 |
2006-03-10 |
2006-03-10 |
2006-03-13 |
每份派现金0.0500元 |
2005-08-23 |
2005-08-23 |
2005-08-24 |
每份派现金0.0300元 |
基金拆分
拆分折算日期 |
拆分类型 |
拆分比例 |
2007-09-03 |
份额折算 |
每份份额折算2.39003份 |