权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021-09-13 | 每份派现金0.5594元 |
2021-03-08 | 2021-03-08 | 2021-03-10 | 每份派现金0.2537元 |
2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 每份派现金0.1391元 |
2019-02-01 | 2019-02-01 | 2019-02-11 | 每份派现金0.0632元 |
2018-02-07 | 2018-02-07 | 2018-02-08 | 每份派现金0.1300元 |
2017-03-28 | 2017-03-28 | 2017-03-29 | 每份派现金0.1500元 |
2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-20 | 每份派现金0.1630元 |
2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-01-21 | 每份派现金0.0300元 |
2010-12-28 | 2010-12-28 | 2010-12-29 | 每份派现金0.2000元 |
2009-11-02 | 2009-11-02 | 2009-11-03 | 每份派现金0.3100元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
港股通50 | 0.7029 | 1.85% |
港股通50ETF联接A | 0.8049 | 1.73% |
港股通50ETF联接C | 0.8028 | 1.72% |
恒生科技 | 0.4421 | 1.66% |
互联网50 | 0.5018 | 1.54% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.8140 | 1.52% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.8085 | 1.52% |
保健ETF | 0.5594 | 1.47% |