基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

华泰柏瑞价值增长(460005)基金分红送配

今天最新净值 2.4116 0.0428 1.8100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:4.4100
  • 成立日期:2008-07-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:4.063亿份
  • 最近份额:2.7252亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华泰柏瑞基金
  • 基金经理:方纬 李晓西
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2021-09-10 2021-09-10 2021-09-13 每份派现金0.5594元
2021-03-08 2021-03-08 2021-03-10 每份派现金0.2537元
2020-03-24 2020-03-24 2020-03-25 每份派现金0.1391元
2019-02-01 2019-02-01 2019-02-11 每份派现金0.0632元
2018-02-07 2018-02-07 2018-02-08 每份派现金0.1300元
2017-03-28 2017-03-28 2017-03-29 每份派现金0.1500元
2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 每份派现金0.1630元
2015-01-20 2015-01-20 2015-01-21 每份派现金0.0300元
2010-12-28 2010-12-28 2010-12-29 每份派现金0.2000元
2009-11-02 2009-11-02 2009-11-03 每份派现金0.3100元
基金动态
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通50 0.7029 1.85%
港股通50ETF联接A 0.8049 1.73%
港股通50ETF联接C 0.8028 1.72%
恒生科技 0.4421 1.66%
互联网50 0.5018 1.54%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8140 1.52%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8085 1.52%
保健ETF 0.5594 1.47%