| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-17 | 每份派现金0.0466元 |
| 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 每份派现金0.1850元 |
| 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020-12-29 | 每份派现金0.1100元 |
| 2016-01-21 | 2016-01-21 | 2016-01-25 | 每份派现金0.0600元 |
| 2015-02-13 | 2015-02-13 | 2015-02-17 | 每份派现金0.0300元 |
| 2014-01-20 | 2014-01-20 | 2014-01-22 | 每份派现金0.0200元 |
| 2011-01-20 | 2011-01-20 | 2011-01-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 有色50ETF | 0.9614 | 1.35% |
| 银行股基 | 1.2302 | 1.09% |
| 金融ETF | 1.4140 | 1.05% |
| 汇添富中证银行ETF联接C | 1.1084 | 1.05% |
| 汇添富中证银行ETF联接A | 1.1132 | 1.04% |
| 汇添富港股通专注成长 | 0.5246 | 1.00% |
| 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 0.6975 | 0.93% |
| 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A | 0.7242 | 0.92% |
