| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-01-17 | 每份派现金0.0470元 |
| 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020-01-14 | 每份派现金0.0450元 |
| 2019-01-21 | 2019-01-21 | 2019-01-22 | 每份派现金0.0410元 |
| 2016-01-12 | 2016-01-12 | 2016-01-14 | 每份派现金0.0600元 |
| 2014-07-11 | 2014-07-11 | 2014-07-15 | 每份派现金0.0300元 |
| 2014-01-20 | 2014-01-20 | 2014-01-22 | 每份派现金0.0150元 |
| 2012-06-28 | 2012-06-28 | 2012-07-02 | 每份派现金0.0300元 |
| 2011-06-24 | 2011-06-24 | 2011-06-28 | 每份派现金0.0700元 |
| 2010-06-29 | 2010-06-29 | 2010-07-01 | 每份派现金0.0500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.7923 | 4.90% |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.7880 | 4.90% |
| 恒科技 | 0.9116 | 3.60% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C | 0.5972 | 3.45% |
| 互联网ETF | 0.5682 | 3.44% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A | 0.6005 | 3.43% |
| 汇添富港股通专注成长 | 0.5614 | 3.10% |
| 汇添富科技创新混合A | 1.6576 | 2.77% |
