| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 每份派现金0.1098元 |
| 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-18 | 每份派现金0.1057元 |
| 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-15 | 每份派现金0.0076元 |
| 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 每份派现金0.0269元 |
| 2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-20 | 每份派现金0.0780元 |
| 2015-04-28 | 2015-04-28 | 2015-04-29 | 每份派现金0.1100元 |
| 2011-03-16 | 2011-03-16 | 2011-03-17 | 每份派现金0.0350元 |
| 2010-10-29 | 2010-10-29 | 2010-11-01 | 每份派现金0.0150元 |
| 2010-03-18 | 2010-03-18 | 2010-03-19 | 每份派现金0.0850元 |
| 2009-09-15 | 2009-09-15 | 2009-09-16 | 每份派现金0.1900元 |
| 2009-07-13 | 2009-07-13 | 2009-07-14 | 每份派现金0.2000元 |
| 2009-05-26 | 2009-05-26 | 2009-05-27 | 每份派现金0.1000元 |
| 2007-01-23 | 2007-01-23 | 2007-01-24 | 每份派现金0.2000元 |
| 2006-06-19 | 2006-06-19 | 2006-06-20 | 每份派现金0.1850元 |
| 2006-03-01 | 2006-03-01 | 2006-03-02 | 每份派现金0.0150元 |
| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2007-11-16 | 份额折算 | 每份份额折算3.63051份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银黄金 | 5.4218 | 0.68% |
| 工银黄金ETF联接A | 1.3158 | 0.61% |
| 工银黄金ETF联接C | 1.2979 | 0.60% |
| 工银国家战略股票 | 1.5510 | 0.39% |
| 工银核心机遇混合C | 0.5465 | 0.33% |
| 工银核心机遇混合A | 0.5559 | 0.32% |
| 工银产业升级股票A | 0.9051 | 0.18% |
| 工银产业升级股票C | 0.8744 | 0.17% |
