权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2023-11-24 | 2023-11-27 | 2023-11-30 | 每份派现金0.0390元 |
2022-11-30 | 2022-12-01 | 2022-12-06 | 每份派现金0.0370元 |
2021-11-26 | 2021-11-29 | 2021-12-02 | 每份派现金0.0410元 |
2020-11-27 | 2020-11-30 | 2020-12-03 | 每份派现金0.0510元 |
2019-11-29 | 2019-12-02 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0470元 |
2017-11-27 | 2017-11-28 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0540元 |
2016-11-28 | 2016-11-29 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0530元 |
2014-11-14 | 2014-11-17 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0430元 |
2013-11-14 | 2013-11-15 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0530元 |
2012-11-12 | 2012-11-13 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0370元 |
2012-05-15 | 2012-05-16 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0110元 |
2010-11-15 | 2010-11-16 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0260元 |
2008-11-18 | 2008-11-19 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0600元 |
2006-11-15 | 2006-11-16 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0370元 |
2006-05-18 | 2006-05-19 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0240元 |
拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2005-02-04 | 份额折算 | 每份份额折算1.18384份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华夏黄金ETF联接A | 1.1928 | 0.62% |
华夏黄金ETF联接C | 1.1774 | 0.61% |
华夏中证银行ETF联接A | 1.1985 | 0.39% |
华夏中证银行ETF联接C | 1.1832 | 0.39% |
亚债中国C | 1.1875 | 0.19% |
亚债中国A | 1.2507 | 0.18% |
华夏鼎富债券A | 1.1067 | 0.16% |
华夏鼎富债券C | 1.0718 | 0.16% |