权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2020-11-17 | 2020-11-18 | 2020-11-23 | 每份派现金0.0670元 |
2019-11-18 | 2019-11-19 | 0000-00-00 | 每份派现金0.1200元 |
2017-11-15 | 2017-11-16 | 0000-00-00 | 每份派现金0.1310元 |
2015-11-17 | 2015-11-18 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0510元 |
2014-09-17 | 2014-09-18 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0510元 |
2013-09-12 | 2013-09-13 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0110元 |
2012-11-14 | 2012-11-15 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0100元 |
2009-04-10 | 2009-04-13 | 0000-00-00 | 每份派现金0.1490元 |
2006-11-22 | 2006-11-23 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0450元 |
拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2013-12-20 | 份额折算 | 每份份额折算0.25份 |
2009-05-19 | 份额折算 | 每份份额折算10份 |
2006-05-10 | 份额折算 | 每份份额折算0.372683份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华安大安全混合A | 1.7790 | 3.37% |
华安制造先锋混合A | 2.3412 | 3.07% |
华安制造升级一年持有混合A | 0.5601 | 3.02% |
华安制造升级一年持有混合C | 0.5525 | 3.02% |
华安产业动力6个月持有混合A | 0.5427 | 2.92% |
华安产业动力6个月持有混合C | 0.5354 | 2.92% |
华安成长先锋混合A | 0.7650 | 2.88% |
华安成长先锋混合C | 0.7509 | 2.88% |