权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2021-11-08 | 2021-11-09 | 2021-11-12 | 每份派现金4.3000元 |
2019-11-29 | 2019-12-02 | 0000-00-00 | 每份派现金1.0000元 |
拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2019-01-24 | 份额折算 | 每份份额折算0.01份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
2000指数ETF | 0.8709 | 4.51% |
AIETF | 1.0995 | 4.07% |
消费电子 | 0.6085 | 3.61% |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 0.8006 | 3.42% |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 0.7950 | 3.42% |
平安新鑫优选混合A | 0.9817 | 3.34% |
平安新鑫优选混合C | 0.9763 | 3.33% |
平安研究优选混合A | 0.8607 | 3.31% |