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海富通上证周期产业债ETF(511230)基金分红送配

今天最新净值 1.0644 0.0012 0.1100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0644
  • 成立日期:
  • 基金类型:ETF-场内
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0186亿
  • 最近资产:1.92亿元
  • 基金公司:海富通基金
  • 基金经理:
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2018-02-05 2018-02-06 0000-00-00 每份派现金1.3000元
2017-11-06 2017-11-07 0000-00-00 每份派现金1.4000元
2017-07-27 2017-07-28 0000-00-00 每份派现金1.3000元
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2017-03-28 份额折算 每份份额折算0.01份
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