权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2018-02-05 | 2018-02-06 | 0000-00-00 | 每份派现金1.3000元 |
2017-11-06 | 2017-11-07 | 0000-00-00 | 每份派现金1.4000元 |
2017-07-27 | 2017-07-28 | 0000-00-00 | 每份派现金1.3000元 |
拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2017-03-28 | 份额折算 | 每份份额折算0.01份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
海富通消费优选混合A | 0.7665 | 0.88% |
海富通消费优选混合C | 0.7551 | 0.88% |
海富通消费核心混合A | 0.7057 | 0.80% |
海富通消费核心混合C | 0.6864 | 0.79% |
海富通均衡甄选混合A | 0.8706 | 0.57% |
海富通均衡甄选混合C | 0.8484 | 0.56% |
海富通改革驱动混合 | 1.7797 | 0.56% |
海富通成长价值混合A | 0.5538 | 0.49% |