权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2007-08-21 | 2007-08-21 | 2007-08-22 | 每份派现金0.6970元 |
2007-03-16 | 2007-03-16 | 2007-03-19 | 每份派现金0.2220元 |
2006-12-18 | 2006-12-18 | 2006-12-19 | 每份派现金0.9200元 |
2006-05-16 | 2006-05-16 | 2006-05-17 | 每份派现金0.0500元 |
2006-04-11 | 2006-04-11 | 2006-04-12 | 每份派现金0.0350元 |
2006-02-15 | 2006-02-15 | 2006-02-16 | 每份派现金0.0250元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
海富通碳中和混合C | 0.4232 | 1.07% |
海富通碳中和混合A | 0.4287 | 1.06% |
海富通100LOF | 1.1491 | 0.31% |
海富通量化前锋股票C | 1.1595 | 0.29% |
海富通量化前锋股票A | 1.1654 | 0.29% |
海富通中证500指数增强A | 1.5475 | 0.26% |
海富通沪港深混合 | 1.2633 | 0.26% |
海富通量化多因子混合A | 1.1764 | 0.20% |