权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2021-12-22 | 2021-12-22 | 2021-12-24 | 每份派现金0.0980元 |
2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-18 | 每份派现金0.1200元 |
2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-17 | 每份派现金0.0250元 |
2016-03-04 | 2016-03-04 | 2016-03-08 | 每份派现金0.3100元 |
2015-02-13 | 2015-02-13 | 2015-02-17 | 每份派现金0.0660元 |
2014-04-18 | 2014-04-18 | 2014-04-22 | 每份派现金0.0090元 |
2011-03-18 | 2011-03-18 | 2011-03-22 | 每份派现金0.0700元 |
2010-02-22 | 2010-02-22 | 2010-02-24 | 每份派现金0.0800元 |
2007-08-03 | 2007-08-03 | 2007-08-06 | 每份派现金0.1000元 |
2007-02-28 | 2007-02-28 | 2007-03-01 | 每份派现金0.1000元 |
拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2007-08-15 | 份额折算 | 每份份额折算2.5975份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
恒生生物 | 0.5593 | 2.72% |
汇添富消费升级混合A | 1.6058 | 2.27% |
汇添富消费精选两年持有股票A | 0.5945 | 2.25% |
汇添富消费精选两年持有股票C | 0.5875 | 2.25% |
汇添富港股通专注成长 | 0.5276 | 2.21% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8671 | 2.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8565 | 2.12% |
汇添富医药保健混合 | 1.5990 | 2.04% |