基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

汇添富均衡增长(519018)基金分红送配

今天最新净值 0.5087 0.0008 0.1600%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:3.5422
  • 成立日期:2006-08-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:49.358亿份
  • 最近份额:54.6653亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:顾耀强 詹杰
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2021-12-22 2021-12-22 2021-12-24 每份派现金0.0980元
2021-01-14 2021-01-14 2021-01-18 每份派现金0.1200元
2020-01-15 2020-01-15 2020-01-17 每份派现金0.0250元
2016-03-04 2016-03-04 2016-03-08 每份派现金0.3100元
2015-02-13 2015-02-13 2015-02-17 每份派现金0.0660元
2014-04-18 2014-04-18 2014-04-22 每份派现金0.0090元
2011-03-18 2011-03-18 2011-03-22 每份派现金0.0700元
2010-02-22 2010-02-22 2010-02-24 每份派现金0.0800元
2007-08-03 2007-08-03 2007-08-06 每份派现金0.1000元
2007-02-28 2007-02-28 2007-03-01 每份派现金0.1000元
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2007-08-15 份额折算 每份份额折算2.5975份
基金动态