权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-01-15 | 每份派现金0.2750元 |
2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-22 | 每份派现金0.3680元 |
2015-01-21 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 每份派现金0.1270元 |
2011-12-20 | 2011-12-20 | 2011-12-22 | 每份派现金0.1680元 |
2011-01-19 | 2011-01-19 | 2011-01-21 | 每份派现金0.1010元 |
2010-01-15 | 2010-01-15 | 2010-01-19 | 每份派现金0.0160元 |
2009-12-28 | 2009-12-28 | 2009-12-30 | 每份派现金0.2000元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
交运ETF | 0.8914 | 1.53% |
国泰医药健康股票A | 0.7816 | 1.49% |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A | 0.9360 | 1.42% |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C | 0.9351 | 1.41% |
国泰创新医疗混合发起A | 0.8045 | 1.31% |
国泰创新医疗混合发起C | 0.8026 | 1.31% |
创新药HK | 0.4687 | 1.23% |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 0.5253 | 1.16% |