| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020-12-09 | 每份派现金0.0370元 |
| 2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020-05-28 | 每份派现金0.0600元 |
| 2019-12-06 | 2019-12-06 | 2019-12-10 | 每份派现金0.0970元 |
| 2019-05-31 | 2019-05-31 | 2019-06-04 | 每份派现金0.1820元 |
| 2018-07-24 | 2018-07-24 | 2018-07-26 | 每份派现金0.3190元 |
| 2015-11-30 | 2015-11-30 | 2015-12-02 | 每份派现金0.5400元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| HKC科技 | 0.3991 | 3.02% |
| 海富通消费核心混合A | 0.7128 | 2.15% |
| 海富通消费核心混合C | 0.6932 | 2.15% |
| 海富通内需热点混合 | 1.8141 | 1.55% |
| 海富精选 | 0.4206 | 1.25% |
| 海富通贰号 | 1.0907 | 1.21% |
| 海富通成长价值混合A | 0.5459 | 1.13% |
| 海富通成长价值混合C | 0.5314 | 1.12% |
