权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-18 | 每份派现金0.1240元 |
2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-17 | 每份派现金0.0880元 |
2017-06-28 | 2017-06-28 | 2017-06-30 | 每份派现金0.4210元 |
2016-01-21 | 2016-01-21 | 2016-01-25 | 每份派现金0.3500元 |
2015-02-13 | 2015-02-13 | 2015-02-17 | 每份派现金0.1020元 |
2014-04-18 | 2014-04-18 | 2014-04-22 | 每份派现金0.0560元 |
2013-01-23 | 2013-01-23 | 2013-01-25 | 每份派现金0.0200元 |
2011-03-14 | 2011-03-14 | 2011-03-16 | 每份派现金0.0600元 |
2010-02-22 | 2010-02-22 | 2010-02-24 | 每份派现金0.0300元 |
2007-09-13 | 2007-09-13 | 2007-09-14 | 每份派现金0.0500元 |
2007-08-29 | 2007-08-29 | 2007-08-30 | 每份派现金0.1000元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.2840 | 1.74% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9227 | 1.72% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.9113 | 1.71% |
汇添富达欣混合A | 1.7830 | 1.65% |
汇添富达欣混合C | 1.7220 | 1.65% |
汇添富中证银行ETF联接A | 1.1138 | 1.37% |
汇添富中证银行ETF联接C | 1.1090 | 1.37% |
港股高息 | 0.9380 | 1.23% |