权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2010-11-09 | 2010-11-09 | 2010-11-11 | 每份派现金0.0600元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
浦银安盛中债3-5年农发债指数A | 1.0463 | 0.18% |
浦银安盛中债3-5年农发债指数C | 1.0444 | 0.17% |
浦银安盛盛智一年定开债券 | 1.1094 | 0.14% |
浦银安盛盛熙一年定开债券 | 1.0221 | 0.13% |
浦银安盛普裕一年定开债券 | 1.0428 | 0.12% |
浦银普益A | 1.0409 | 0.12% |
浦银安盛普丰纯债债券A | 1.0233 | 0.12% |
浦银安盛普丰纯债债券C | 1.3194 | 0.12% |