基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

浦银安盛幸福聚利定开债券A(519320)基金分红送配

今天最新净值 1.0530 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1430
  • 成立日期:2016-05-04
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1426亿
  • 最近资产:0.14亿元
  • 基金公司:浦银安盛基金
  • 基金经理:刘大巍
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2021-05-24 2021-05-24 2021-05-26 每份派现金0.0280元
2020-05-25 2020-05-25 2020-05-27 每份派现金0.0480元
2019-05-10 2019-05-10 2019-05-14 每份派现金0.0072元
2018-05-03 2018-05-03 2018-05-07 每份派现金0.0008元
2017-05-10 2017-05-10 2017-05-12 每份派现金0.0064元