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浦银安盛幸福聚利定开债券C(519321)基金分红送配

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今天最新净值 1.0520 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1250
成立日期：2016-05-04
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.1426亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：刘大巍

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-05-24	2021-05-24	2021-05-26	每份派现金0.0240元
2020-05-25	2020-05-25	2020-05-27	每份派现金0.0440元
2019-05-10	2019-05-10	2019-05-14	每份派现金0.0017元
2017-05-10	2017-05-10	2017-05-12	每份派现金0.0032元

浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
消费A	1.8340	0.60%
浦银安盛红利精选混合A	1.4047	0.53%
浦银安盛新兴产业混合A	2.8399	0.19%
浦银幸福A	1.0410	0.10%
浦银幸福B	1.0390	0.10%
浦银安盛科技创新一年定开混合C	0.8137	0.09%
浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.8247	0.08%
浦银安盛普嘉87个月定开债券A	1.0080	0.08%