浦银安盛盛跃纯债债券C(519331)基金分红送配
今天最新净值
1.0288
0.0001 0.0100%
- 累计净值：1.2709
- 成立日期：2017-03-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：19.5099亿
- 最近资产：
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：刘大巍 陶祺
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2021-09-14 |
2021-09-14 |
2021-09-16 |
每份派现金0.0450元 |
| 2021-07-13 |
2021-07-13 |
2021-07-15 |
每份派现金0.0450元 |
| 2018-12-28 |
2018-12-28 |
2019-01-03 |
每份派现金0.0160元 |
| 2018-12-24 |
2018-12-24 |
2018-12-26 |
每份派现金0.0045元 |
| 2018-10-22 |
2018-10-22 |
2018-10-24 |
每份派现金0.0050元 |
| 2018-07-02 |
2018-07-02 |
2018-07-04 |
每份派现金0.0120元 |
| 2018-04-16 |
2018-04-16 |
2018-04-18 |
每份派现金0.0095元 |
| 2018-02-08 |
2018-02-08 |
2018-02-12 |
每份派现金0.0050元 |
| 2017-10-31 |
2017-10-31 |
2017-11-02 |
每份派现金0.0068元 |
| 2017-08-25 |
2017-08-25 |
2017-08-29 |
每份派现金0.0055元 |
| 2017-07-11 |
2017-07-11 |
2017-07-13 |
每份派现金0.0078元 |
