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交银先锋(519698)基金分红送配

今天最新净值 1.7687 0.0159 0.9100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.2987
  • 成立日期:2009-04-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:44.707亿份
  • 最近份额:4.5369亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:封晴
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2022-01-14 2022-01-14 2022-01-18 每份派现金0.0520元
2021-01-14 2021-01-14 2021-01-18 每份派现金0.0740元
2016-01-18 2016-01-18 2016-01-20 每份派现金0.3000元
2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 每份派现金0.0250元
2014-01-10 2014-01-10 2014-01-14 每份派现金0.0240元
2011-01-12 2011-01-12 2011-01-14 每份派现金0.0300元
2010-01-18 2010-01-18 2010-01-20 每份派现金0.0250元
基金动态
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银启诚混合C 1.1113 0.44%
交银启诚混合A 1.1320 0.43%
环境治理 0.3600 0.39%
交银趋势A 4.3104 0.38%
交银安心收益债券A 1.0404 0.10%
交银增利C 1.0319 0.08%
交银周期回报A 1.2120 0.08%
交银增利A\/B 1.0344 0.07%