权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 每份派现金0.2830元 |
2016-07-14 | 2016-07-14 | 2016-07-18 | 每份派现金0.5000元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
交银新生活力灵活配置混合 | 2.1460 | 0.70% |
深价值ETF | 2.0350 | 0.44% |
交银品质增长一年混合A | 0.7604 | 0.42% |
交银品质增长一年混合C | 0.7439 | 0.42% |
深价值联接 | 1.8760 | 0.37% |
交银沪港深价值精选混合 | 1.6170 | 0.31% |
交银内需增长一年混合 | 0.6979 | 0.29% |
治理ETF | 1.4560 | 0.28% |