| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-25 | 每份派现金0.1290元 |
| 2019-11-13 | 2019-11-13 | 2019-11-15 | 每份派现金0.0560元 |
| 2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-09-20 | 每份派现金0.0590元 |
| 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-28 | 每份派现金0.0570元 |
| 2018-12-07 | 2018-12-07 | 2018-12-11 | 每份派现金0.0480元 |
| 2018-11-12 | 2018-11-12 | 2018-11-14 | 每份派现金0.0500元 |
| 2017-03-28 | 2017-03-28 | 2017-03-30 | 每份派现金0.1720元 |
| 2015-04-14 | 2015-04-14 | 2015-04-16 | 每份派现金0.0600元 |
| 2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 每份派现金0.0300元 |
| 2014-10-21 | 2014-10-21 | 2014-10-23 | 每份派现金0.0250元 |
| 2014-07-09 | 2014-07-09 | 2014-07-11 | 每份派现金0.0260元 |
| 2013-12-13 | 2013-12-13 | 2013-12-17 | 每份派现金0.0300元 |
| 2013-06-20 | 2013-06-20 | 2013-06-24 | 每份派现金0.0400元 |
| 2013-01-14 | 2013-01-14 | 2013-01-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2015-06-19 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银启欣混合 | 0.5275 | 1.38% |
| 交银创新成长混合 | 1.5307 | 1.32% |
| 交银成长动力一年混合C | 0.5629 | 1.28% |
| 交银成长动力一年混合A | 0.5727 | 1.27% |
| 交银启道混合 | 0.5263 | 1.09% |
| 交银瑞思 | 0.8594 | 1.03% |
| 交银启衡混合A | 0.8248 | 1.02% |
| 交银启衡混合C | 0.8156 | 1.02% |
