基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

交银荣祥保本混合(519726)基金分红送配

今天最新净值 1.1215 0.0012 0.1100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.5859
  • 成立日期:2013-04-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:7.444亿份
  • 最近份额:9.8663亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:周珊珊 唐赟
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2015-06-26 2015-06-26 2015-06-30 每份派现金0.0300元
2015-06-17 2015-06-17 2015-06-19 每份派现金0.0300元
2015-06-05 2015-06-05 2015-06-09 每份派现金0.0350元
2015-05-29 2015-05-29 2015-06-02 每份派现金0.0200元
2015-04-27 2015-04-27 2015-04-29 每份派现金0.0300元
2015-04-08 2015-04-08 2015-04-10 每份派现金0.0500元
2015-04-02 2015-04-02 2015-04-07 每份派现金0.0160元
2015-03-06 2015-03-06 2015-03-10 每份派现金0.0300元
2015-01-27 2015-01-27 2015-01-29 每份派现金0.0300元
2015-01-13 2015-01-13 2015-01-15 每份派现金0.0300元
2014-12-19 2014-12-19 2014-12-23 每份派现金0.0300元
2014-12-10 2014-12-10 2014-12-12 每份派现金0.0300元
2014-10-21 2014-10-21 2014-10-23 每份派现金0.0250元
2014-07-09 2014-07-09 2014-07-11 每份派现金0.0270元
2013-10-15 2013-10-15 2013-10-17 每份派现金0.0300元
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2016-05-25 份额折算 每份份额折算0.933397份
基金动态