权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2015-06-26 | 2015-06-26 | 2015-06-30 | 每份派现金0.0300元 |
2015-06-17 | 2015-06-17 | 2015-06-19 | 每份派现金0.0300元 |
2015-06-05 | 2015-06-05 | 2015-06-09 | 每份派现金0.0350元 |
2015-05-29 | 2015-05-29 | 2015-06-02 | 每份派现金0.0200元 |
2015-04-27 | 2015-04-27 | 2015-04-29 | 每份派现金0.0300元 |
2015-04-08 | 2015-04-08 | 2015-04-10 | 每份派现金0.0500元 |
2015-04-02 | 2015-04-02 | 2015-04-07 | 每份派现金0.0160元 |
2015-03-06 | 2015-03-06 | 2015-03-10 | 每份派现金0.0300元 |
2015-01-27 | 2015-01-27 | 2015-01-29 | 每份派现金0.0300元 |
2015-01-13 | 2015-01-13 | 2015-01-15 | 每份派现金0.0300元 |
2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-23 | 每份派现金0.0300元 |
2014-12-10 | 2014-12-10 | 2014-12-12 | 每份派现金0.0300元 |
2014-10-21 | 2014-10-21 | 2014-10-23 | 每份派现金0.0250元 |
2014-07-09 | 2014-07-09 | 2014-07-11 | 每份派现金0.0270元 |
2013-10-15 | 2013-10-15 | 2013-10-17 | 每份派现金0.0300元 |
拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2016-05-25 | 份额折算 | 每份份额折算0.933397份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
交银启明混合A | 1.0600 | 2.39% |
交银先进制造混合A | 3.4308 | 2.38% |
交银均衡成长一年混合A | 0.7642 | 2.37% |
交银均衡成长一年混合C | 0.7448 | 2.36% |
交银稳健配置混合 | 0.7591 | 2.02% |
交银产业机遇混合 | 0.7669 | 1.90% |
交银数据产业灵活配置混合A | 1.6272 | 1.78% |
交银启嘉混合A | 0.8882 | 1.68% |