| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020-05-29 | 每份派现金0.0500元 |
| 2018-09-21 | 2018-09-21 | 2018-09-26 | 每份派现金0.0250元 |
| 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-03-27 | 每份派现金0.0090元 |
| 2017-12-25 | 2017-12-25 | 2017-12-27 | 每份派现金0.0160元 |
| 2017-09-08 | 2017-09-08 | 2017-09-12 | 每份派现金0.0170元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银医药创新股票A | 2.2594 | 0.61% |
| 交银国企改革灵活配置混合A | 1.4895 | 0.53% |
| 交银沪港深价值精选混合 | 1.6450 | 0.49% |
| 交银优势 | 3.8610 | 0.42% |
| 交银新能 | 0.8149 | 0.25% |
| 环境治理 | 0.3574 | 0.25% |
| 交银瑞和三年持有期混合 | 0.7127 | 0.18% |
| 交银启诚混合A | 1.1259 | 0.18% |
