| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-11-20 | 2023-11-20 | 2023-11-22 | 每份派现金0.0188元 |
| 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-29 | 每份派现金0.0360元 |
| 2020-10-14 | 2020-10-14 | 2020-10-16 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019-10-10 | 每份派现金0.0400元 |
| 2018-09-20 | 2018-09-20 | 2018-09-25 | 每份派现金0.0117元 |
| 2017-09-12 | 2017-09-12 | 2017-09-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-08-30 | 2016-08-30 | 2016-09-01 | 每份派现金0.0710元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长信内需均衡混合A | 0.5472 | 2.30% |
| 长信内需均衡混合C | 0.5381 | 2.30% |
| 长信消费精选行业量化A | 1.1798 | 1.91% |
| CXSLA | 1.3992 | 1.49% |
| 长信医疗LOF | 1.2190 | 0.91% |
| 长信消费升级混合A | 0.4286 | 0.82% |
| 长信消费升级混合C | 0.4197 | 0.82% |
| 长信多利A | 1.3199 | 0.72% |
