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长信金利趋势(519995)基金分红送配

今天最新净值 0.3871 0.0044 1.1500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:3.6468
  • 成立日期:2006-04-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:6.133亿份
  • 最近份额:132.4130亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长信基金
  • 基金经理:高远
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2022-04-27 2022-04-27 2022-04-29 每份派现金0.1740元
2021-04-28 2021-04-28 2021-04-30 每份派现金0.2200元
2020-06-12 2020-06-12 2020-06-16 每份派现金0.0640元
2018-09-28 2018-09-28 2018-10-09 每份派现金0.0210元
2018-05-28 2018-05-28 2018-05-30 每份派现金0.0270元
2016-03-22 2016-03-22 2016-03-24 每份派现金0.4300元
2008-12-25 2008-12-25 2008-12-29 每份派现金0.0330元
2007-07-30 2007-07-30 2007-08-01 每份派现金0.1100元
2006-12-22 2006-12-22 2006-12-26 每份派现金0.0600元
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2007-07-12 份额折算 每份份额折算2.42499份
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