| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-23 | 每份派现金0.0428元 |
| 2018-11-13 | 2018-11-13 | 2018-11-15 | 每份派现金0.1780元 |
| 2016-06-23 | 2016-06-23 | 2016-06-27 | 每份派现金0.3700元 |
| 2014-09-22 | 2014-09-22 | 2014-09-24 | 每份派现金0.3000元 |
| 2011-06-10 | 2011-06-10 | 2011-06-14 | 每份派现金0.5500元 |
| 2007-02-05 | 2007-02-05 | 2007-02-06 | 每份派现金0.1000元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇丰中小盘 | 2.3882 | 2.25% |
| 汇丰晋信惠安纯债63个月定开债 | 1.0324 | 0.08% |
| 汇丰晋信2026 | 3.0735 | 0.06% |
| 汇丰晋信平稳增利中短债债券C | 1.1224 | 0.04% |
| 汇丰晋信平稳增利中短债债券A | 1.1218 | 0.03% |
| 汇丰晋信丰盈债券A | 1.0498 | 0.03% |
| 汇丰晋信丰盈债券C | 1.0446 | 0.03% |
| 汇丰晋信2016周期混合A | 1.1861 | -0.03% |
