| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 每份派现金0.1813元 |
| 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 每份派现金0.4130元 |
| 2017-03-24 | 2017-03-24 | 2017-03-27 | 每份派现金0.0780元 |
| 2016-12-16 | 2016-12-16 | 2016-12-19 | 每份派现金0.6880元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚机遇LOF | 1.2380 | 0.65% |
| 中信保诚四季红混合A | 0.8890 | 0.65% |
| 中信保诚深度LOF | 1.8610 | 0.54% |
| 基建工程LOF | 0.7197 | 0.46% |
| 中信保诚新选混合A | 1.3120 | 0.38% |
| 中信保诚增强LOF | 1.0390 | 0.29% |
| 中信保诚三得益债券A | 1.1950 | 0.17% |
| 中信保诚盛世蓝筹混合 | 1.1724 | 0.16% |
