| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 每份派现金0.0570元 |
| 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 每份派现金0.0400元 |
| 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 每份派现金0.0510元 |
| 2015-12-10 | 2015-12-10 | 2015-12-11 | 每份派现金0.2550元 |
| 2014-06-24 | 2014-06-24 | 2014-06-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 有色LOF | 1.6638 | 1.22% |
| 金融LOF | 0.9890 | 1.05% |
| 智能家居 | 0.6812 | 0.49% |
| 中信保诚至诚混合A | 1.1350 | 0.27% |
| 中信保诚至诚混合B | 1.1440 | 0.26% |
| 中信保诚量化阿尔法股票A | 1.4479 | 0.23% |
| 中信保诚新泽混合A | 1.5380 | 0.20% |
| 中信保诚增强LOF | 1.0360 | 0.19% |
