| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2019-11-21 | 2019-11-21 | 2019-11-25 | 每份派现金0.2470元 |
| 2018-03-14 | 2018-03-14 | 2018-03-16 | 每份派现金0.3320元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中邮稳定收益C | 1.0950 | 0.00% |
| 中邮稳定收益A | 1.1000 | -0.09% |
| 中邮核心成长混合 | 0.5673 | -0.44% |
| 中邮核心主题混合 | 1.8790 | -0.58% |
| 中邮趋势 | 0.4690 | -1.05% |
| 中邮核心优选混合 | 0.9984 | -1.15% |
| 中邮乐享 | 1.5120 | -1.18% |
| 中邮中证500指数增强A | 1.1126 | -1.65% |
