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英大纯债C类(650002)基金分红送配

今天最新净值 1.1223 0.0003 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4953
  • 成立日期:2013-04-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:14.953亿份
  • 最近份额:4.2509亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:英大基金
  • 基金经理:易祺坤 张大铮 张婧珣
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2022-09-01 2022-09-01 2022-09-02 每份派现金0.0200元
2022-05-11 2022-05-11 2022-05-12 每份派现金0.0040元
2022-03-14 2022-03-14 2022-03-15 每份派现金0.0120元
2021-09-27 2021-09-27 2021-09-28 每份派现金0.0140元
2021-05-31 2021-05-31 2021-06-01 每份派现金0.0200元
2021-03-24 2021-03-24 2021-03-25 每份派现金0.0500元
2018-07-25 2018-07-25 2018-07-26 每份派现金0.0300元
2018-06-06 2018-06-06 2018-06-07 每份派现金0.0520元
2016-01-29 2016-01-29 2016-02-01 每份派现金0.1450元