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嘉实增强信用定期债券 - 基金主页(代码:000005)

今天最新净值 1.0299 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0276 0.0000 0.0013%
  • 累计净值:1.5041
  • 成立日期:2013-03-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:24.931亿份
  • 最近份额:1.3135亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:刘宁 轩璇 吴翠
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.93% -0.02% 0.64% 1.12% 3.74% 7.35% 11.59% 62.85%
同类排名 1650/3093 614/3177 362/3140 2200/3059 1580/2721 774/2345 811/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-25 2024-03-25 2024-03-26 分红 每份派现金0.0085元
2023-12-25 2023-12-25 2023-12-26 分红 每份派现金0.0084元
2023-09-25 2023-09-25 2023-09-26 分红 每份派现金0.0094元
2022-09-26 2022-09-26 2022-09-27 分红 每份派现金0.0132元
2022-06-23 2022-06-23 2022-06-24 分红 每份派现金0.0082元
嘉实增强信用定期债券基金动态
嘉实增强信用定期债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600985 淮北矿业 1.1900 0.26% 1.11%
601222 林洋能源 0.0400 0.01% 0.00%
嘉实增强信用定期债券(000005)基金档案
基金代码 000005 基金简称 嘉实增强信用 基金全称 嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金
发行日期 2013-02-18 成立日期 2013-03-08 基金类型
基金经理 刘宁 轩璇 吴翠 基金托管人 工商银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 最近份额 1.3135亿 成立份额 24.931亿份
管理费率 0.80% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.30%