收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.93% | -0.02% | 0.64% | 1.12% | 3.74% | 7.35% | 11.59% | 62.85% |
同类排名 | 1650/3093 | 614/3177 | 362/3140 | 2200/3059 | 1580/2721 | 774/2345 | 811/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 分红 | 每份派现金0.0085元 |
2023-12-25 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 分红 | 每份派现金0.0084元 |
2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 分红 | 每份派现金0.0094元 |
2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 分红 | 每份派现金0.0132元 |
2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 分红 | 每份派现金0.0082元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600985 | 淮北矿业 | 1.1900 | 0.26% | 1.11% |
601222 | 林洋能源 | 0.0400 | 0.01% | 0.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实制造升级股票发起式C | 0.8098 | 1.81% |
嘉实制造升级股票发起式A | 0.8122 | 1.80% |
嘉实资源精选股票A | 3.0117 | 1.79% |
嘉实资源精选股票C | 2.9331 | 1.79% |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 1.0746 | 1.51% |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 1.0723 | 1.51% |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)A | 0.7946 | 1.43% |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C | 0.7928 | 1.43% |
稀有金属 | 0.5095 | 1.39% |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 0.5376 | 1.34% |