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华夏聚利债券 - 基金主页(代码:000014)

今天最新净值 1.6429 0.0029 0.1800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.6309 0.0025 0.1505%
  • 累计净值:1.6429
  • 成立日期:2013-03-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:40.759亿份
  • 最近份额:17.9262亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:何家琪
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -5.37% 0.58% 1.78% -4.92% -8.52% -5.25% -3.13% 64.29%
同类排名 411/412 10/436 13/429 408/411 361/366 271/282 227/232 -
华夏聚利债券基金动态
华夏聚利债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300604 长川科技 0.0000 3.35% 2.78%
688333 铂力特 0.0000 1.91% 4.29%
688120 华海清科 0.0000 1.46% -1.67%
华夏聚利债券(000014)基金档案
基金代码 000014 基金简称 华夏聚利债券 基金全称 华夏聚利债券型证券投资基金
发行日期 2013-02-25 成立日期 2013-03-19 基金类型
基金经理 何家琪 基金托管人 工商银行 基金公司 华夏基金
最近资产 最近份额 17.9262亿 成立份额 40.759亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.60% 赎回费率 0.50%