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华夏纯债债券C - 基金主页(代码:000016)

今天最新净值 1.1565 0.0004 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4493
  • 成立日期:2013-03-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:52.127亿份
  • 最近份额:36.9411亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:柳万军
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.85% -0.10% 0.32% 1.25% 3.40% 6.21% 10.02% 47.77%
同类排名 1928/3093 1489/3177 2089/3140 1884/3059 1920/2721 1481/2345 1371/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-01-29 2024-01-29 2024-01-30 分红 每份派现金0.0555元
2023-12-19 2023-12-19 2023-12-20 分红 每份派现金0.0208元
2023-10-24 2023-10-24 2023-10-25 分红 每份派现金0.0252元
2023-09-26 2023-09-26 2023-09-27 分红 每份派现金0.0310元
2020-12-07 2020-12-07 2020-12-08 分红 每份派现金0.0548元
华夏纯债债券C基金动态
华夏纯债债券C(000016)基金档案
基金代码 000016 基金简称 华夏纯债C 基金全称 华夏纯债债券型证券投资基金
发行日期 2013-02-21 成立日期 2013-03-08 基金类型
基金经理 柳万军 基金托管人 建设银行 基金公司 华夏基金
最近资产 最近份额 36.9411亿 成立份额 52.127亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.10%