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景顺长城品质投资 - 基金主页(代码:000020)

今天最新净值 2.8220 0.0300 1.0700%
盘中实时估值(仅供参考) 2.7386 0.0216 0.7958%
  • 累计净值:2.9900
  • 成立日期:2013-03-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:15.096亿份
  • 最近份额:3.4867亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:景顺长城基金
  • 基金经理:詹成
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -6.59% 3.60% 6.93% -5.87% -15.43% -14.33% -24.53% 207.49%
同类排名 3357/4200 811/4295 2599/4274 3265/4165 1597/3654 1142/2899 790/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-06-27 2018-06-27 2018-06-28 分红 每份派现金0.1684元
景顺长城品质投资基金动态
景顺长城品质投资重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300037 新宙邦 30.4800 4.63% 0.79%
600809 山西汾酒 0.0000 4.10% -0.11%
002179 中航光电 42.5400 4.05% 0.18%
002439 启明星辰 52.2300 3.85% -0.91%
688114 华大智造 0.0000 3.43% -0.57%
300750 宁德时代 9.9800 3.31% 0.84%
002463 沪电股份 0.0000 3.26% -1.15%
688270 臻镭科技 0.0000 3.25% 2.76%
300627 华测导航 54.0800 3.04% 10.06%
000625 长安汽车 0.0000 2.88% -2.04%
景顺长城品质投资(000020)基金档案
基金代码 000020 基金简称 景顺品质 基金全称 景顺长城品质投资股票型证券投资基金
发行日期 2013-02-25 成立日期 2013-03-19 基金类型
基金经理 詹成 基金托管人 农业银行 基金公司 景顺长城基金
最近资产 最近份额 3.4867亿 成立份额 15.096亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%