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华夏优势增长 - 基金主页(代码:000021)

今天最新净值 2.0910 0.0060 0.2900%
盘中实时估值(仅供参考) 1.9359 -0.0361 -1.8324%
  • 累计净值:3.2610
  • 成立日期:2006-11-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:141.020亿份
  • 最近份额:21.1932亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:郑晓辉
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -4.04% 2.20% 9.71% -3.68% -18.22% -22.98% -24.02% 328.21%
同类排名 2815/4200 1888/4295 1509/4274 2805/4165 2128/3654 1977/2899 766/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2011-12-28 2011-12-28 2011-12-29 分红 每份派现金0.3500元
2010-09-13 2010-09-13 2010-09-14 分红 每份派现金0.7000元
2007-03-13 2007-03-14 2007-03-15 分红 每份派现金0.0900元
2007-01-23 2007-01-24 2007-01-25 分红 每份派现金0.0300元
华夏优势增长基金动态
华夏优势增长重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 0.0000 3.55% -2.43%
300395 菲利华 0.0000 3.02% -1.07%
002371 北方华创 0.0000 2.95% -2.21%
300604 长川科技 0.0000 2.90% -5.38%
600703 三安光电 0.0000 2.77% -1.91%
688120 华海清科 0.0000 2.75% -3.28%
601689 拓普集团 0.0000 2.45% -4.79%
600519 贵州茅台 0.0000 2.39% -1.44%
600276 恒瑞医药 0.0000 2.34% -1.58%
688012 中微公司 0.0000 1.99% -2.92%
华夏优势增长(000021)基金档案
基金代码 000021 基金简称 华夏优势 基金全称 华夏优势增长股票型证券投资基金
发行日期 2006-11-20 成立日期 2006-11-24 基金类型
基金经理 郑晓辉 基金托管人 建设银行 基金公司 华夏基金
最近资产 最近份额 21.1932亿 成立份额 141.020亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%