权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-12-20 | 2017-12-20 | 2017-12-21 | 分红 | 每份派现金0.0040元 |
2016-12-21 | 2016-12-21 | 2016-12-22 | 分红 | 每份派现金0.0380元 |
2015-12-25 | 2015-12-25 | 2015-12-28 | 分红 | 每份派现金0.1900元 |
2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-22 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
基金代码 | 000027 | 基金简称 | 泰达信用合利B | 基金全称 | 泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金 |
发行日期 | 2013-02-25 | 成立日期 | 2013-03-19 | 基金类型 | 定开债券 |
基金经理 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 泰达宏利基金 | |
最近资产 | 0.07亿元 | 最近份额 | 0.0924亿 | 成立份额 | 43.626亿份 |
管理费率 | 0.70% | 申购费率 | 0.00% | 赎回费率 | 0.10% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
宏利复兴混合A | 0.9380 | 1.08% |
宏利成长混合 | 1.5962 | 0.54% |
宏利红利先锋混合A | 0.9600 | 0.52% |
宏利景气领航两年持有混合 | 0.6218 | 0.47% |
宏利品质生活混合 | 0.4510 | 0.45% |
宏利新兴景气龙头混合A | 0.5566 | 0.32% |
宏利新兴景气龙头混合C | 0.5483 | 0.31% |
宏利转型机遇股票A | 2.0820 | 0.29% |
宏利高研发6个月持有混合C | 0.9332 | 0.23% |
宏利高研发6个月持有混合A | 0.9432 | 0.22% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |