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华富保本混合 - 基金主页(代码:000028)

今天最新净值 0.9428 0.0036 0.3800%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9342 0.0028 0.2972%
  • 累计净值:1.4088
  • 成立日期:2013-04-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:5.262亿份
  • 最近份额:0.4477亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华富基金
  • 基金经理:张惠 戴弘毅
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.16% 0.37% 5.34% 1.03% -5.98% -7.93% -11.52% 43.10%
同类排名 860/1115 290/1148 25/1143 604/1106 854/974 710/793 577/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-05-27 2019-05-27 2019-05-28 分红 每份派现金0.0200元
2017-10-23 2017-10-23 2017-10-24 分红 每份派现金0.0200元
2016-05-31 份额折算 每份份额折算0.998495份
2016-01-21 2016-01-21 2016-01-22 分红 每份派现金0.0400元
2015-10-21 2015-10-21 2015-10-22 分红 每份派现金0.0500元
华富保本混合基金动态
华富保本混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000063 中兴通讯 0.0000 1.41% 4.97%
002050 三花智控 1.5000 1.04% 3.67%
688630 芯碁微装 0.0000 0.98% -0.37%
002158 汉钟精机 0.0000 0.89% 1.87%
600547 山东黄金 1.6200 0.87% 2.15%
600030 中信证券 0.0000 0.86% -0.21%
603259 药明康德 0.0000 0.86% 0.97%
300308 中际旭创 0.3500 0.85% 0.32%
300316 晶盛机电 0.0000 0.85% 0.70%
300820 英杰电气 0.0000 0.81% 2.45%
华富保本混合(000028)基金档案
基金代码 000028 基金简称 华富保本 基金全称 华富保本混合型证券投资基金
发行日期 2013-03-18 成立日期 2013-04-24 基金类型
基金经理 张惠 戴弘毅 基金托管人 浦发银行 基金公司 华富基金
最近资产 最近份额 0.4477亿 成立份额 5.262亿份
管理费率 1.20% 申购费率 1.20% 赎回费率 2.00%