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长城久利保本混合 - 基金主页(代码:000030)

今天最新净值 1.0138 0.0058 0.5800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0152 -0.0039 -0.3818%
  • 累计净值:1.8768
  • 成立日期:2013-04-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:9.370亿份
  • 最近份额:1.3206亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长城基金
  • 基金经理:雷俊 王卫林 向晨
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.02% 1.07% 7.95% 0.68% -12.93% -20.39% -33.79% 87.68%
同类排名 1143/2318 1240/2327 931/2327 1105/2310 1176/2209 1512/2082 1635/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-05-20 份额折算 暂未确定份额折算比例
2016-05-17 份额折算 每份份额折算1.85129份
长城久利保本混合基金动态
长城久利保本混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0000 1.90% -1.44%
002475 立讯精密 0.0000 1.59% -2.44%
600900 长江电力 0.0000 1.57% 0.19%
601006 大秦铁路 0.0000 1.55% 0.66%
601225 陕西煤业 0.0000 1.48% 0.96%
600276 恒瑞医药 0.0000 1.33% -1.58%
002078 太阳纸业 0.0000 1.11% 1.12%
600048 保利发展 0.0000 1.08% -0.98%
600398 海澜之家 0.0000 1.07% 1.84%
600150 中国船舶 0.0000 1.05% 0.88%
长城久利保本混合(000030)基金档案
基金代码 000030 基金简称 长城久利 基金全称 长城久利保本混合型证券投资基金
发行日期 2013-03-18 成立日期 2013-04-18 基金类型
基金经理 雷俊 王卫林 向晨 基金托管人 建设银行 基金公司 长城基金
最近资产 最近份额 1.3206亿 成立份额 9.370亿份
管理费率 1.20% 申购费率 1.20% 赎回费率 2.00%