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易方达信用债债券C - 基金主页(代码:000033)

今天最新净值 1.1288 0.0005 0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.5118
  • 成立日期:2013-04-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:44.656亿份
  • 最近份额:205.6545亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:胡剑 纪玲云
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.45% -0.21% 0.45% 2.00% 5.17% 7.26% 11.86% 56.66%
同类排名 347/3093 2741/3177 1045/3140 313/3059 366/2721 821/2345 720/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-02-05 2024-02-05 2024-02-06 分红 每份派现金0.0110元
2023-10-18 2023-10-18 2023-10-19 分红 每份派现金0.0100元
2022-10-20 2022-10-20 2022-10-21 分红 每份派现金0.0100元
2022-07-18 2022-07-18 2022-07-19 分红 每份派现金0.0080元
2022-04-21 2022-04-21 2022-04-22 分红 每份派现金0.0100元
易方达信用债债券C基金动态
易方达信用债债券C(000033)基金档案
基金代码 000033 基金简称 易方达信用债C 基金全称 易方达信用债债券型证券投资基金
发行日期 2013-03-26 成立日期 2013-04-24 基金类型
基金经理 胡剑 纪玲云 基金托管人 工商银行 基金公司 易方达基金
最近资产 最近份额 205.6545亿 成立份额 44.656亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.75%