收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.58% | 0.57% | 1.31% | 1.05% | -0.24% | 0.72% | 3.65% | 97.04% |
同类排名 | 299/412 | 11/436 | 32/429 | 251/411 | 319/366 | 254/282 | 209/232 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 分红 | 每份派现金0.0767元 |
2016-12-23 | 2016-12-23 | 2016-12-26 | 分红 | 每份派现金0.0350元 |
2015-10-12 | 2015-10-12 | 2015-10-13 | 分红 | 每份派现金0.1500元 |
2015-01-15 | 2015-01-15 | 2015-01-16 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002050 | 三花智控 | 17.5200 | 0.61% | -3.56% |
600420 | 国药现代 | 13.4500 | 0.16% | 4.18% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
H股金融 | 0.9500 | 2.29% |
华夏智造升级混合A | 0.6015 | 1.50% |
华夏智造升级混合C | 0.5964 | 1.50% |
有色50 | 1.0845 | 1.36% |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起C | 1.0619 | 1.29% |
金融行业 | 2.0676 | 1.29% |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A | 1.0666 | 1.28% |
华夏银基 | 1.2801 | 1.06% |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 0.8399 | 1.05% |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 0.8372 | 1.05% |