基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

华夏双债增强债券C - 基金主页(代码:000048)

今天最新净值 1.5662 0.0038 0.2400%
盘中实时估值(仅供参考) 1.5856 -0.0001 -0.0043%
  • 累计净值:1.8579
  • 成立日期:2013-03-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:59.245亿份
  • 最近份额:14.0241亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:柳万军
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.58% 0.57% 1.31% 1.05% -0.24% 0.72% 3.65% 97.04%
同类排名 299/412 11/436 32/429 251/411 319/366 254/282 209/232 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-24 2020-12-24 2020-12-25 分红 每份派现金0.0767元
2016-12-23 2016-12-23 2016-12-26 分红 每份派现金0.0350元
2015-10-12 2015-10-12 2015-10-13 分红 每份派现金0.1500元
2015-01-15 2015-01-15 2015-01-16 分红 每份派现金0.0300元
华夏双债增强债券C基金动态
华夏双债增强债券C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002050 三花智控 17.5200 0.61% -3.56%
600420 国药现代 13.4500 0.16% 4.18%
华夏双债增强债券C(000048)基金档案
基金代码 000048 基金简称 华夏双债增强C 基金全称 华夏双债增强债券型证券投资基金
发行日期 2013-03-06 成立日期 2013-03-14 基金类型
基金经理 柳万军 基金托管人 中国银行 基金公司 华夏基金
最近资产 最近份额 14.0241亿 成立份额 59.245亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.10%