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长盛纯债债券A - 基金主页(代码:000050)

今天最新净值 1.0690 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2410
  • 成立日期:2013-03-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:33.351亿份
  • 最近份额:0.1310亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长盛基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-06-13 2016-06-13 2016-06-15 分红 每份派现金0.1720元
长盛纯债债券A(000050)基金档案
基金代码 000050 基金简称 长盛纯债A 基金全称 长盛纯债债券型证券投资基金
发行日期 2013-02-25 成立日期 2013-03-13 基金类型
基金经理 基金托管人 中国银行 基金公司 长盛基金
最近资产 最近份额 0.1310亿 成立份额 33.351亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%
长盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛城镇化主题混合A 1.1247 2.90%
长盛航天海工混合A 1.3051 2.87%
长盛国企 0.3200 2.56%
长盛同智LOF 0.5665 1.83%
长盛成长精选混合A 0.4562 1.78%
长盛成长精选混合C 0.4479 1.75%
长盛互联网混合A 1.3154 1.26%
长盛电子信息产业混合A 1.1514 1.26%
长盛中小盘 0.7480 0.94%
长盛战略新兴A 2.3150 0.92%